企业出纳的工作内容和职责
出纳员的主要工作是什么？
出纳员的主要工作是什么？
出纳员的主要职责
1、公司 ■内部收付款相关工作
员工每月工资的发放，平时员工报销的核对和分配，并做相应的数据统计和录入；
2、公司 与支付相关的外部工作。
与供应商和客户之间的收款和付款相关的工作；公司间调动等。，确保付款的准确性和及时性；3.与收付款相关的各种银行服务和系统维护。
公司的日常管理。;银行账户开立和关闭，网上银行维护和信息更新；维护银行资产负债表、银行对账单和收据的打印和分类；第三方支付系统的日常收付款和维护等。
4、现金、票据等。
负责保管公司 ■少量现金和钞票；
5、各种数据、报表的制作
根据该公司 出纳工作的相关管理要求，及时更新和管理相关数据和报表，进行简单分析并出具分析报告。
出纳和会计的岗位岗位职责是什么？
出纳的职责；
一是认真审核各种报销或费用的原始凭证，对违规定或错误的，拒绝办理报销手续。
二、根据原始凭证，记明现金和银行账户。字迹工整，数字准确，日清月闭。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超限额，不花钱，不挪用，不得用白条冲抵库存现金，保持实际现金存款与现金账面一致。
四、负责银行资金的归集、支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定建立支票领用登记簿。
六、强化安全意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管理现金、各种、空白支票、空白收据等凭证。
七、负责工资、奖金和医疗费的发放。
八、负责编报学期和月度现金支出计划，分清资金渠道，并计划收付现金。
九、及时与银行对账，编制银行对账表。
十、根据规定和协议，做好应收账款工作，并定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守和执行国家财经法规和会计制度，做好出纳工作。
会计岗位职责；
一、负责做好行政财务总账和各种明细账户的记录。手续齐全，数字准确，字迹工整，登记及时，账簿清晰。
二、负责编制月、季、年终决算及其他相关报表。
协助经理编制和执行楼层预算。
四、认真审查原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格控制开支范围和标准。
五、定期核对固定资产账目，做到账实相符。
六、上级金融机构检查工作时，要负责提供信息和反映情况。
每月向经理书面汇报财务状况，做个好经理。;的工作人员，发挥财务监督的作用。
八、定期装订会计凭证、账簿、清单等。，并妥善保管。和存档。会计档案当年由会计保管，往年会计档案由学校档案馆保管。
九、协助出纳发放工资和奖金。
十、负责财务，严格控制支票的发放。
十一、按时填写审计报告，认真核对，按时报送会计资料。
十二、强化安全意识和安全措施，严格执行安全财务管理制度，确保不出现安全问题。